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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
AP Constructions | 16 429.00 | 15 566.00 | 863.00 | 16 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 311.00 | 254 158.00 | 1 153.00 | 255 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 836.00 | 733 325.00 | 13 511.00 | 746 836.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 307.00 | 1 054 706.00 | 152 601.00 | 1 207 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 573.00 | 2 128.00 | 7 446.00 | 9 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 621.00 | 159 452.00 | 588 169.00 | 747 621.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 827 741.00 | | 827 741.00 | 827 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 977.00 | 161 579.00 | 1 472 398.00 | 1 633 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 285.00 | 1 216 286.00 | 1 624 999.00 | 2 841 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 188.00 | | | 334 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 386.00 | | | 265 386.00 |
DL TOTAL (I) | 840 878.00 | | | 840 878.00 |
DP Provisions pour risques | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 945.00 | | | 170 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 368.00 | | | 317 368.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 866.00 | | | 210 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 422.00 | | | 771 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 999.00 | | | 1 624 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 533.00 | | | 602 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | | | 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 138.00 | | 3 025 138.00 | 3 025 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 138.00 | | 3 025 138.00 | 3 025 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 173.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 105.00 | | | 191 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 769.00 | | | 256 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 556.00 | | | 256 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 863.00 | | | 3 573 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 308 477.00 | | | 3 308 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 386.00 | | | 265 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 818.00 | | 17 570.00 | 1 190 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081.00 | 137 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 1 207 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 586.00 | | 1 990.00 | 1 016 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 575.00 | | 15 580.00 | 122 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 371.00 | 6 336.00 | | 1 048 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 714.00 | 6 336.00 | | 996 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 154.00 | -26.00 | | 2 154.00 |
6T Sur comptes clients | 85 049.00 | 175 199.00 | 100 796.00 | 85 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 203.00 | 175 173.00 | 100 796.00 | 87 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 902.00 | 175 173.00 | 100 796.00 | 99 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 866.00 | 210 866.00 | | 210 866.00 |
UP Prêts | 225.00 | | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 249.00 | | | 135 249.00 |
UX Autres créances clients | 556 305.00 | | | 556 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 282.00 | 56 282.00 | | 56 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 137.00 | 605 347.00 | 326 790.00 | 932 137.00 |
VW T.V.A. | 126 632.00 | 126 632.00 | | 126 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 478.00 | 602 533.00 | 170 945.00 | 773 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
ST Autres comptes | 336 619.00 | | | 336 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 796 841.00 | | | 1 796 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 824.00 | | | 277 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 262.00 | | | 625 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 692.00 | | | 557 692.00 |
ZE Dividendes | 445 050.00 | | | 445 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 411 663.00 | | | 2 411 663.00 |