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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
AP Constructions | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 311.00 | 255 311.00 | | 255 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 705.00 | 742 627.00 | 5 078.00 | 747 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 371.00 | 1 066 024.00 | 126 347.00 | 1 192 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 537.00 | 6 227.00 | 791 311.00 | 797 537.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CF Disponibilités | 792 787.00 | | 792 787.00 | 792 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 982.00 | 6 227.00 | 1 675 755.00 | 1 681 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 354.00 | 1 072 251.00 | 1 802 103.00 | 2 874 354.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 188.00 | 334 188.00 | | 334 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | 4 368.00 | 20 304.00 | | 4 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 542.00 | 84 064.00 | | 232 542.00 |
DL TOTAL (I) | 807 483.00 | 674 941.00 | | 807 483.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 385.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 885.00 | 201 005.00 | | 196 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 753.00 | 214 523.00 | | 290 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 246.00 | 250 469.00 | | 293 246.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 1 851.00 | | 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 622.00 | 242 750.00 | | 212 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 620.00 | 910 982.00 | | 994 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 103.00 | 1 598 622.00 | | 1 802 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 409.00 | | 2 517 409.00 | 2 517 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 409.00 | | 2 517 409.00 | 2 517 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 4 928.00 | | 1 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 138.00 | 4 928.00 | | 14 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 35 487.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 35 487.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 559.00 | -30 559.00 | | 13 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 121.00 | 20 938.00 | | 81 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 163.00 | 2 889 417.00 | | 2 854 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 621.00 | 2 805 353.00 | | 2 621 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 542.00 | 84 064.00 | | 232 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 082.00 | | 869.00 | 1 207 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 580.00 | 121 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 580.00 | 1 192 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 576.00 | | 869.00 | 1 018 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 849.00 | | | 136 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 074.00 | 4 950.00 | | 1 061 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 417.00 | 4 950.00 | | 1 009 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
6T Sur comptes clients | 137 125.00 | | 130 898.00 | 137 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 253.00 | | 133 026.00 | 139 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 952.00 | | 145 725.00 | 151 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
UX Autres créances clients | 790 065.00 | 790 065.00 | | 790 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
VB T. V. A. | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 378.00 | 873 236.00 | 127 141.00 | 1 000 378.00 |
VW T.V.A. | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 800.00 | 797 795.00 | 197 005.00 | 994 800.00 |