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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
AP Constructions | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 311.00 | 254 789.00 | 522.00 | 255 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 836.00 | 738 200.00 | 8 637.00 | 746 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 249.00 | | 135 249.00 | 135 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 082.00 | 1 061 074.00 | 146 008.00 | 1 207 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | 2 128.00 | 9 441.00 | 11 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 519.00 | 137 125.00 | 754 394.00 | 891 519.00 |
BZ Autres créances | 152 518.00 | | 152 518.00 | 152 518.00 |
CF Disponibilités | 522 947.00 | | 522 947.00 | 522 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 867.00 | 139 253.00 | 1 452 614.00 | 1 591 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 949.00 | 1 200 327.00 | 1 598 622.00 | 2 798 949.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 188.00 | 334 188.00 | | 334 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
DH Report à nouveau | 20 304.00 | 4 918.00 | | 20 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 064.00 | 265 386.00 | | 84 064.00 |
DL TOTAL (I) | 674 941.00 | 840 878.00 | | 674 941.00 |
DP Provisions pour risques | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 585.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 005.00 | 170 945.00 | | 201 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 523.00 | 73 663.00 | | 214 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 469.00 | 317 368.00 | | 250 469.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 50.00 | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 750.00 | 210 866.00 | | 242 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 982.00 | 771 422.00 | | 910 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 622.00 | 1 624 999.00 | | 1 598 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 653 441.00 | | 2 653 441.00 | 2 653 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 441.00 | | 2 653 441.00 | 2 653 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 859.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 251 474.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 928.00 | 256 769.00 | | 4 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 487.00 | 153.00 | | 35 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 487.00 | 214.00 | | 35 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 559.00 | 256 556.00 | | -30 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 116 290.00 | | 20 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 417.00 | 3 573 863.00 | | 2 889 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 353.00 | 3 308 477.00 | | 2 805 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 064.00 | 265 386.00 | | 84 064.00 |