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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AP Constructions | 220 037.00 | 178 339.00 | 41 697.00 | 220 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 434.00 | 298 401.00 | 30 033.00 | 328 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 33 172.00 | 2 044.00 | 35 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 908.00 | 513 891.00 | 98 016.00 | 611 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 854.00 | | 19 854.00 | 19 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 562.00 | 80 161.00 | 440 401.00 | 520 562.00 |
BZ Autres créances | 176 485.00 | | 176 485.00 | 176 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 598.00 | 80 161.00 | 663 437.00 | 743 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 507.00 | 594 052.00 | 761 454.00 | 1 355 507.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DH Report à nouveau | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 010.00 | | | 218 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 224.00 | | | 198 224.00 |
EA Autres dettes | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 763.00 | | | 536 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 454.00 | | | 761 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 385.00 | | | 529 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 284.00 | | | 611 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 064.00 | | | 583 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 534.00 | 32 358.00 | | 481 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 556.00 | 32 358.00 | | 477 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 562.00 | 101 562.00 | | 101 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 210.00 | 701 928.00 | 23 282.00 | 725 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 764.00 | 529 385.00 | 7 379.00 | 536 764.00 |