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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AP Constructions | 220 037.00 | 205 558.00 | 14 479.00 | 220 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 768.00 | 334 352.00 | 34 416.00 | 368 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 876.00 | 46 931.00 | 14 945.00 | 61 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 900.00 | 590 819.00 | 88 082.00 | 678 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 851.00 | 78 703.00 | 431 147.00 | 509 851.00 |
BZ Autres créances | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 424.00 | 78 703.00 | 644 720.00 | 723 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 324.00 | 669 522.00 | 732 802.00 | 1 402 324.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
DH Report à nouveau | 97 562.00 | 101 461.00 | | 97 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676.00 | -3 899.00 | | 4 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 605.00 | 158 171.00 | | 162 605.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800.00 | 3 594.00 | | 15 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 1 278.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 263 468.00 | | 227 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 649.00 | 173 702.00 | | 179 649.00 |
EA Autres dettes | 127 250.00 | 100 040.00 | | 127 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 157.00 | 542 081.00 | | 551 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 802.00 | 719 292.00 | | 732 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 157.00 | 542 081.00 | | 536 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 594.00 | 18 729.00 | | 3 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 223 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 013.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 12 362.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 20 052.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 80.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 312.00 | 4 453.00 | | 6 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 23 573.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 641.00 | -3 521.00 | | -7 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 825.00 | 1 256 420.00 | | 1 242 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 149.00 | 1 260 319.00 | | 1 238 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676.00 | -3 899.00 | | 4 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 597.00 | 23 714.00 | | 18 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 142.00 | 18 322.00 | 1 563.00 | 662 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 662 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 633 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 922.00 | 18 322.00 | 1 563.00 | 633 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 333.00 | 22 486.00 | | 568 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 355.00 | 22 486.00 | | 564 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 19 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
UX Autres créances clients | 509 851.00 | 509 851.00 | | 509 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800.00 | 800.00 | 15 000.00 | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 999.00 | 666 718.00 | 23 282.00 | 689 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 157.00 | 536 157.00 | 15 000.00 | 551 157.00 |