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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AP Constructions | 220 037.00 | 189 988.00 | 30 048.00 | 220 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 983.00 | 313 268.00 | 20 715.00 | 333 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 331.00 | 34 869.00 | 8 461.00 | 43 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 571.00 | 542 104.00 | 83 467.00 | 625 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 018.00 | 78 987.00 | 389 030.00 | 468 018.00 |
BZ Autres créances | 171 830.00 | | 171 830.00 | 171 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 079.00 | 78 987.00 | 602 091.00 | 681 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 651.00 | 621 092.00 | 685 558.00 | 1 306 651.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
DH Report à nouveau | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
EA Autres dettes | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 219.00 | | | 521 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 558.00 | | | 685 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 827.00 | | | 517 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 909.00 | | | 611 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 689.00 | | | 583 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 892.00 | 28 390.00 | 177.00 | 513 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 914.00 | 28 390.00 | 177.00 | 509 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
UX Autres créances clients | 468 019.00 | 468 019.00 | | 468 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VP Divers | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 268.00 | 197 268.00 | | 197 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 059.00 | 642 777.00 | 23 282.00 | 666 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 219.00 | 517 828.00 | 3 392.00 | 521 219.00 |