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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 663.00 | 32 042.00 | 48 621.00 | 80 663.00 |
AN Terrains | 45 107.00 | 14 182.00 | 30 925.00 | 45 107.00 |
AP Constructions | 1 837 374.00 | 1 222 872.00 | 614 502.00 | 1 837 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 642.00 | 293 358.00 | 55 284.00 | 348 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 173.00 | 102 792.00 | 35 381.00 | 138 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 943.00 | 1 665 246.00 | 787 697.00 | 2 452 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 651.00 | | 288 651.00 | 288 651.00 |
BN En cours de production de biens | 85 550.00 | | 85 550.00 | 85 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 600.00 | 19 618.00 | 640 981.00 | 660 600.00 |
BZ Autres créances | 137 272.00 | | 137 272.00 | 137 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 441 354.00 | | 1 441 354.00 | 1 441 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 450.00 | 19 618.00 | 4 730 832.00 | 4 750 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 203 393.00 | 1 684 864.00 | 5 518 529.00 | 7 203 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 836 394.00 | | | 3 836 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 395.00 | | | 5 093 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | | | 147 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 014.00 | | | 237 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 529.00 | | | 5 518 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 449 346.00 | | 3 449 346.00 | 3 449 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 346.00 | | 3 449 346.00 | 3 449 346.00 |
FM Production stockée | | | -67 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 353.00 | | | 3 476 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 352.00 | | | 3 319 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 821.00 | | 95 351.00 | 2 384 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 229.00 | 2 452 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 610.00 | 80 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 619.00 | 2 369 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 982.00 | | 30 291.00 | 55 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 873.00 | | 65 042.00 | 2 325 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966.00 | | 18.00 | 2 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 328.00 | 147 769.00 | 26 852.00 | 1 544 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 514.00 | 20 138.00 | 5 610.00 | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 814.00 | 127 631.00 | 21 242.00 | 1 526 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
6T Sur comptes clients | 19 021.00 | 597.00 | | 19 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 021.00 | 597.00 | | 19 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 441.00 | 597.00 | 2 420.00 | 21 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 2 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 953.00 | 147 953.00 | | 147 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 637 094.00 | | | 637 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 031.00 | | | 63 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 592.00 | 830 653.00 | 1 939.00 | 832 592.00 |
VW T.V.A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 967.00 | 384 967.00 | | 384 967.00 |