| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 299.00 | 72 099.00 | 33 199.00 | 105 299.00 |
AN Terrains | 45 107.00 | 14 711.00 | 30 396.00 | 45 107.00 |
AP Constructions | 1 851 934.00 | 1 396 124.00 | 455 810.00 | 1 851 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 090.00 | 276 593.00 | 122 497.00 | 399 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 727.00 | 123 004.00 | 18 723.00 | 141 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 179.00 | 1 882 532.00 | 663 648.00 | 2 546 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 294.00 | | 346 294.00 | 346 294.00 |
BN En cours de production de biens | 38 812.00 | | 38 812.00 | 38 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 250.00 | 22 694.00 | 506 556.00 | 529 250.00 |
BZ Autres créances | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 857 374.00 | | 2 857 374.00 | 2 857 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 091.00 | 22 694.00 | 4 097 397.00 | 4 120 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 271.00 | 1 905 226.00 | 4 761 045.00 | 6 666 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 511.00 | | | 2 735 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 635.00 | | | 478 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 146.00 | | | 4 314 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 609.00 | | | 179 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 899.00 | | | 446 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 045.00 | | | 4 761 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 899.00 | | | 446 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 660 981.00 | | 3 660 981.00 | 3 660 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 981.00 | | 3 660 981.00 | 3 660 981.00 |
FM Production stockée | | | 15 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 610.00 | | | 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 946.00 | | | 186 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 308.00 | | | 3 720 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 241 673.00 | | | 3 241 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 635.00 | | | 478 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 530.00 | | 93 887.00 | 2 509 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 238.00 | 2 546 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 238.00 | 2 437 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 080.00 | | 16 219.00 | 89 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 448.00 | | 77 647.00 | 2 417 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | 21.00 | 3 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748 735.00 | 181 443.00 | 47 646.00 | 1 748 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 988.00 | 24 111.00 | | 47 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 747.00 | 157 332.00 | 47 646.00 | 1 700 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 618.00 | 12 343.00 | 9 267.00 | 19 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 618.00 | 12 343.00 | 9 267.00 | 19 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 618.00 | 12 343.00 | 9 267.00 | 19 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 343.00 | 9 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 488 792.00 | 488 792.00 | | 488 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 550.00 | 577 611.00 | 1 939.00 | 579 550.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 202.00 | 380 202.00 | | 380 202.00 |