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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 788.00 | 3 211.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 45 106.00 | 14 710.00 | 30 396.00 | 45 106.00 |
AP Constructions | 1 852 841.00 | 1 566 678.00 | 286 162.00 | 1 852 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 298.00 | 341 343.00 | 66 955.00 | 408 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 524.00 | 94 816.00 | 15 708.00 | 110 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 794.00 | 2 040 338.00 | 405 456.00 | 2 445 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 791.00 | | 348 791.00 | 348 791.00 |
BN En cours de production de biens | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 169.00 | | 392 169.00 | 392 169.00 |
BZ Autres créances | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 3 561 610.00 | | 3 561 610.00 | 3 561 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 520.00 | | 4 390 520.00 | 4 390 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 314.00 | 2 040 338.00 | 4 795 976.00 | 6 836 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 683 470.00 | | | 2 683 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 717.00 | | | 569 717.00 |
DL TOTAL (I) | 4 353 188.00 | | | 4 353 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 467.00 | | | 303 467.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 787.00 | | | 442 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 976.00 | | | 4 795 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 337.00 | | | 378 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 575.00 | | 3 508.00 | 2 442 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | | 2 445 794.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | 26 000.00 | 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 262.00 | | 3 508.00 | 2 413 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 672.00 | 130 665.00 | | 1 909 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 100.00 | 4 687.00 | | 18 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 572.00 | 125 977.00 | | 1 891 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
6T Sur comptes clients | 25 029.00 | | 25 028.00 | 25 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 029.00 | | 25 028.00 | 25 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 029.00 | | 25 028.00 | 25 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 129.00 | | 35 128.00 | 35 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 854.00 | 112 854.00 | | 112 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 392 169.00 | 392 169.00 | | 392 169.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 722.00 | 440 783.00 | 1 939.00 | 442 722.00 |
VW T.V.A. | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 337.00 | 378 337.00 | | 378 337.00 |