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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 272.00 | 441.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 334.00 | 44 990.00 | 19 344.00 | 64 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 776.00 | 47 422.00 | 78 354.00 | 125 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BZ Autres créances | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CF Disponibilités | 1 879 479.00 | | 1 879 479.00 | 1 879 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 320.00 | | 1 973 320.00 | 1 973 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 096.00 | 47 422.00 | 2 051 674.00 | 2 099 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -372 865.00 | -208 390.00 | | -372 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 674.00 | -164 474.00 | | -22 674.00 |
DL TOTAL (I) | -351 507.00 | -328 833.00 | | -351 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 45 000.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 573.00 | 6 491.00 | | 333 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 74 280.00 | | 66 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 204.00 | 368 795.00 | | 126 204.00 |
EA Autres dettes | 1 876 866.00 | 2 230 919.00 | | 1 876 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 182.00 | 2 725 485.00 | | 2 403 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 674.00 | 2 396 652.00 | | 2 051 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 587.00 | 2 725 485.00 | | 2 391 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 45 000.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 637.00 | 15 128.00 | | 21 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 177.00 | -15 128.00 | | -19 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 438.00 | -29 092.00 | | -26 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 874.00 | -164 474.00 | | -22 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 563.00 | 2 026.00 | | 132 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 42 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 813.00 | 125 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 676.00 | 66 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | 1 920.00 | | 71 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 953.00 | 106.00 | | 43 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 911.00 | 9 424.00 | 5 913.00 | 43 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 174.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 925.00 | 9 249.00 | 5 913.00 | 42 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325 053.00 | 2 325 053.00 | | 2 325 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 632.00 | 135 632.00 | 42 922.00 | 135 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 182.00 | 2 391 587.00 | 11 595.00 | 2 403 182.00 |