| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 467.00 | 246.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 933.00 | 51 553.00 | 14 380.00 | 65 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 550.00 | | 42 550.00 | 42 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 004.00 | 54 180.00 | 72 824.00 | 127 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 877.00 | | 119 877.00 | 119 877.00 |
BZ Autres créances | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CF Disponibilités | 2 949 724.00 | | 2 949 724.00 | 2 949 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 887.00 | | 3 104 887.00 | 3 104 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 891.00 | 54 180.00 | 3 177 711.00 | 3 231 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -395 539.00 | -372 865.00 | | -395 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 551.00 | -22 674.00 | | 431 551.00 |
DL TOTAL (I) | 80 044.00 | -351 507.00 | | 80 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 310.00 | 335 911.00 | | 320 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 490.00 | 66 511.00 | | 58 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 399.00 | 124 443.00 | | 111 399.00 |
EA Autres dettes | 2 607 468.00 | 2 011 144.00 | | 2 607 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 666.00 | 2 538 032.00 | | 3 097 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 711.00 | 2 186 525.00 | | 3 177 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 666.00 | 526 888.00 | | 3 097 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 901.00 | | 1 498 901.00 | 1 498 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 901.00 | | 1 498 901.00 | 1 498 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 758.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | 2 460.00 | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 696.00 | -19 177.00 | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 862.00 | 1 245 130.00 | | 1 514 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 310.00 | 1 267 805.00 | | 1 083 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 551.00 | -22 674.00 | | 431 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 604.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 188.00 | | 1 815.00 | 125 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 1 599.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 334.00 | | 216.00 | 42 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 435.00 | 6 758.00 | | 47 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 6 758.00 | | 46 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607 468.00 | 2 607 468.00 | | 2 607 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
UX Autres créances clients | 119 877.00 | | | 119 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VI Groupe et associés | 311 310.00 | 311 310.00 | | 311 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 666.00 | 3 097 666.00 | | 3 097 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 367.00 | 17 402.00 | | 12 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 895.00 | 58 250.00 | | 93 895.00 |
ST Autres comptes | 164 206.00 | 216 493.00 | | 164 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 914.00 | 156 384.00 | | 151 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 888.00 | 36 787.00 | | 38 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | 5 778.00 | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 092.00 | 23 180.00 | | 17 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 080.00 | 292 922.00 | | 305 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 883.00 | 45 134.00 | | 55 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 902.00 | 467 913.00 | | 448 902.00 |