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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 091.00 | 7 584.00 | 13 507.00 | 21 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 648.00 | 1 264.00 | 14 384.00 | 15 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 711.00 | 1.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 600.00 | 94 415.00 | 91 185.00 | 185 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 199.00 | 106 134.00 | 161 065.00 | 267 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
BZ Autres créances | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
CF Disponibilités | 2 710 204.00 | | 2 710 204.00 | 2 710 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 018.00 | | 2 932 018.00 | 2 932 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 217.00 | 106 134.00 | 3 093 082.00 | 3 199 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 36 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 682.00 | 12.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 039.00 | 215 670.00 | | 241 039.00 |
DL TOTAL (I) | 336 753.00 | 295 714.00 | | 336 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 402.00 | 118 658.00 | | 102 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 582.00 | 78 482.00 | | 65 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 117 091.00 | | 122 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 080.00 | 139 323.00 | | 146 080.00 |
EA Autres dettes | 2 319 625.00 | 2 364 290.00 | | 2 319 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 329.00 | 2 817 845.00 | | 2 756 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 082.00 | 3 113 559.00 | | 3 093 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 329.00 | 2 817 845.00 | | 2 756 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 945.00 | | 1 641 945.00 | 1 641 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 945.00 | | 1 641 945.00 | 1 641 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 987.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 1 696.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 43 450.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 43 450.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -43 450.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 855.00 | 62 349.00 | | 86 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 740.00 | 1 473 717.00 | | 1 643 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 701.00 | 1 258 047.00 | | 1 402 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 039.00 | 215 670.00 | | 241 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 647.00 | | 23 552.00 | 243 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 109.00 | | 3 790.00 | 34 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 238.00 | | 1 074.00 | 186 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | 18 688.00 | 23 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 160.00 | 39 987.00 | | 66 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 7 031.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 183.00 | 32 956.00 | | 63 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 625.00 | 2 319 625.00 | | 2 319 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UX Autres créances clients | 187 894.00 | 187 894.00 | | 187 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
VI Groupe et associés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 801.00 | 263 801.00 | | 263 801.00 |
VW T.V.A. | 56 743.00 | 56 743.00 | | 56 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 329.00 | 2 756 329.00 | | 2 756 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 11 566.00 | | 6 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 039.00 | 182 946.00 | | 269 039.00 |
ST Autres comptes | 244 254.00 | 213 965.00 | | 244 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 325.00 | 152 599.00 | | 172 325.00 |
YT Sous‐traitance | 56 546.00 | 34 098.00 | | 56 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | 4 696.00 | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 16 262.00 | | 11 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 323.00 | 296 741.00 | | 328 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 697.00 | 111 227.00 | | 92 697.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 164.00 | 583 607.00 | | 742 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |