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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AN Terrains | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
AP Constructions | 306 349.00 | 255 042.00 | 51 308.00 | 306 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 740.00 | 202 902.00 | 40 838.00 | 243 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 364.00 | 129 996.00 | 26 368.00 | 156 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 317.00 | 599 978.00 | 151 339.00 | 751 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BT Marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 994.00 | 9 333.00 | 195 662.00 | 204 994.00 |
BZ Autres créances | 74 128.00 | | 74 128.00 | 74 128.00 |
CF Disponibilités | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 245.00 | 9 333.00 | 449 912.00 | 459 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 562.00 | 609 310.00 | 601 251.00 | 1 210 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 539.00 | 64 795.00 | | 119 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 664.00 | 119 744.00 | | 82 664.00 |
DL TOTAL (I) | 224 202.00 | 206 539.00 | | 224 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 621.00 | 68 202.00 | | 108 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 793.00 | 44 813.00 | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 901.00 | 185 589.00 | | 159 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 820.00 | 60 260.00 | | 58 820.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 868.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 049.00 | 359 732.00 | | 377 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 251.00 | 566 271.00 | | 601 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 302.00 | | | 310 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 996.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 326.00 | 659.00 | 653.00 | 9 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 326.00 | 659.00 | 653.00 | 9 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 901.00 | 159 901.00 | | 159 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 621.00 | 41 874.00 | 66 747.00 | 108 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 078.00 | 291 665.00 | 19 413.00 | 311 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 049.00 | 310 302.00 | 66 747.00 | 377 049.00 |