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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
AN Terrains | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
AP Constructions | 306 349.00 | 262 647.00 | 43 702.00 | 306 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 740.00 | 213 497.00 | 30 244.00 | 243 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 485.00 | 134 050.00 | 25 434.00 | 159 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 876.00 | 622 232.00 | 125 643.00 | 747 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BT Marchandises | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 672.00 | 8 765.00 | 309 907.00 | 318 672.00 |
BZ Autres créances | 57 014.00 | | 57 014.00 | 57 014.00 |
CF Disponibilités | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 181.00 | 8 765.00 | 578 417.00 | 587 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 057.00 | 630 997.00 | 704 060.00 | 1 335 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 202.00 | 119 539.00 | | 137 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 174.00 | 82 664.00 | | 72 174.00 |
DL TOTAL (I) | 231 377.00 | 224 202.00 | | 231 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 943.00 | 108 621.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 945.00 | 48 793.00 | | 57 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 104.00 | 159 901.00 | | 210 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 804.00 | 58 820.00 | | 101 804.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 915.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 684.00 | 377 049.00 | | 472 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 060.00 | 601 251.00 | | 704 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 656.00 | 310 302.00 | | 409 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 708 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 255.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 026.00 | 18 523.00 | | 19 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 860.00 | 1 990 823.00 | | 1 409 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 685.00 | 1 908 160.00 | | 1 337 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 174.00 | 82 664.00 | | 72 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 317.00 | | 3 121.00 | 751 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 562.00 | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 747 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 875.00 | | 3 121.00 | 716 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 978.00 | 22 255.00 | | 599 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 940.00 | 22 255.00 | | 587 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | | 568.00 | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | 568.00 | 9 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 943.00 | 27 915.00 | 63 027.00 | 90 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
VP Divers | 318 672.00 | 318 672.00 | | 318 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 332.00 | 390 480.00 | 12 851.00 | 403 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 684.00 | 409 656.00 | 63 027.00 | 472 684.00 |