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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 232.00 | 12 045.00 | 187.00 | 12 232.00 |
AN Terrains | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
AP Constructions | 306 349.00 | 270 253.00 | 36 096.00 | 306 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 410.00 | 224 590.00 | 31 820.00 | 256 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 082.00 | 137 681.00 | 26 401.00 | 164 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 773.00 | 644 570.00 | 119 203.00 | 763 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 793.00 | | 37 793.00 | 37 793.00 |
BT Marchandises | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 028.00 | 19 374.00 | 345 654.00 | 365 028.00 |
BZ Autres créances | 124 508.00 | | 124 508.00 | 124 508.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 584.00 | 19 374.00 | 696 210.00 | 715 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 356.00 | 663 943.00 | 815 413.00 | 1 479 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 376.00 | 137 202.00 | | 209 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 992.00 | 72 174.00 | | 104 992.00 |
DL TOTAL (I) | 336 368.00 | 231 376.00 | | 336 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 710.00 | 90 943.00 | | 82 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 752.00 | 57 945.00 | | 63 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 485.00 | 210 724.00 | | 229 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 828.00 | 101 804.00 | | 98 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 11 871.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 045.00 | 473 286.00 | | 479 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 413.00 | 704 663.00 | | 815 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 224.00 | | 601 224.00 | 601 224.00 |
FG Production vendue services | 658 545.00 | | 658 545.00 | 658 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 768.00 | | 1 259 768.00 | 1 259 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 458.00 | 19 026.00 | | 38 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 357.00 | 1 409 860.00 | | 1 275 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 366.00 | 1 337 685.00 | | 1 170 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 992.00 | 72 174.00 | | 104 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 282.00 | 48 283.00 | | 48 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 876.00 | | 17 772.00 | 747 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 564.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 14 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 763 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | 737 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 038.00 | | 194.00 | 12 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 996.00 | | 17 578.00 | 719 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 232.00 | 22 441.00 | 104.00 | 622 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 7.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 194.00 | 22 434.00 | 104.00 | 610 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 765.00 | 10 748.00 | 138.00 | 8 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 765.00 | 10 748.00 | 138.00 | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | 10 748.00 | 138.00 | 8 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 748.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 485.00 | 229 485.00 | | 229 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
UX Autres créances clients | 341 801.00 | 341 801.00 | | 341 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VC Groupe et associés | 97 552.00 | 97 552.00 | | 97 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 737.00 | 25 818.00 | 52 919.00 | 78 737.00 |
VI Groupe et associés | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 924.00 | 514 637.00 | 11 287.00 | 525 924.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 045.00 | 426 126.00 | 52 919.00 | 479 045.00 |