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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 738.00 | 32 915.00 | 1 824.00 | 34 738.00 |
AP Constructions | 2 003 814.00 | 1 991 620.00 | 12 194.00 | 2 003 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 284.00 | 376 503.00 | 328 781.00 | 705 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 865.00 | 139 066.00 | 25 800.00 | 164 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 230.00 | | 246 230.00 | 246 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 932.00 | 2 540 103.00 | 614 829.00 | 3 154 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BT Marchandises | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 988.00 | 13 050.00 | 633 938.00 | 646 988.00 |
BZ Autres créances | 205 295.00 | | 205 295.00 | 205 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 637 030.00 | | 637 030.00 | 637 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 102.00 | 13 050.00 | 1 744 052.00 | 1 757 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 034.00 | 2 553 153.00 | 2 358 881.00 | 4 912 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 722 278.00 | 710 500.00 | | 722 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 356.00 | 205 140.00 | | 71 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 339.00 | 85 458.00 | | 103 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 099.00 | 1 212 223.00 | | 1 108 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 587.00 | 249 402.00 | | 214 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 474.00 | 736 849.00 | | 533 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 835.00 | 613 728.00 | | 499 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 13 338.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 782.00 | 1 614 317.00 | | 1 250 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 881.00 | 2 826 540.00 | | 2 358 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 11 000.00 | 12 590.00 | 14 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 11 000.00 | 12 590.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 640.00 | 11 000.00 | 12 590.00 | 14 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 474.00 | 533 474.00 | | 533 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 196.00 | 864 628.00 | 250 568.00 | 1 115 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 782.00 | 1 126 208.00 | 124 574.00 | 1 250 782.00 |