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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 818.00 | 34 827.00 | 1 991.00 | 36 818.00 |
AP Constructions | 2 002 414.00 | 1 997 851.00 | 4 563.00 | 2 002 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 812.00 | 501 858.00 | 276 954.00 | 778 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 202.00 | 111 317.00 | 69 885.00 | 181 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 454.00 | 2 645 853.00 | 614 601.00 | 3 260 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 274.00 | 16 834.00 | 1 003 440.00 | 1 020 274.00 |
BZ Autres créances | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 797 142.00 | | 797 142.00 | 797 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 198.00 | 16 834.00 | 2 030 364.00 | 2 047 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 651.00 | 2 662 687.00 | 2 644 964.00 | 5 307 651.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 925.00 | 185 925.00 | | 185 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
DG Autres réserves | 314 905.00 | 767 242.00 | | 314 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 003.00 | 139 649.00 | | 237 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 748.00 | 100 658.00 | | 89 748.00 |
DL TOTAL (I) | 846 174.00 | 1 212 067.00 | | 846 174.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 046.00 | 126 270.00 | | 91 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 315.00 | 718 210.00 | | 995 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 733.00 | 637 230.00 | | 704 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 790.00 | 1 482 709.00 | | 1 798 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 964.00 | 2 694 776.00 | | 2 644 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 945.00 | 1 429 974.00 | | 1 738 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173 783.00 | | 139 775.00 | 3 173 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 261 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 105.00 | 3 260 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 063.00 | 2 962 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | 2 080.00 | 34 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 797.00 | | 122 695.00 | 2 892 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 248.00 | | 15 000.00 | 246 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 845.00 | 89 070.00 | 53 063.00 | 2 609 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 948.00 | 879.00 | | 33 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 897.00 | 88 191.00 | 53 063.00 | 2 575 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 943.00 | 15 000.00 | 12 109.00 | 13 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 943.00 | 15 000.00 | 12 109.00 | 13 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 943.00 | 15 000.00 | 12 109.00 | 13 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 12 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 315.00 | 995 315.00 | | 995 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 419.00 | 277 419.00 | | 277 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 564.00 | 264 564.00 | | 264 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 206.00 | | 246 206.00 | 246 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 338.00 | 1 018 338.00 | | 1 018 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 046.00 | 31 201.00 | 59 845.00 | 91 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 607.00 | 1 082 465.00 | 248 142.00 | 1 330 607.00 |
VW T.V.A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 790.00 | 1 738 945.00 | 59 845.00 | 1 798 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |