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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 738.00 | 33 948.00 | 791.00 | 34 738.00 |
AP Constructions | 2 002 414.00 | 1 993 958.00 | 8 456.00 | 2 002 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 907.00 | 447 535.00 | 290 372.00 | 737 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 476.00 | 134 404.00 | 18 071.00 | 152 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 248.00 | | 246 248.00 | 246 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 783.00 | 2 609 845.00 | 563 938.00 | 3 173 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BT Marchandises | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 927.00 | 13 943.00 | 830 984.00 | 844 927.00 |
BZ Autres créances | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 129.00 | | 1 026 129.00 | 1 026 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 781.00 | 13 943.00 | 2 130 838.00 | 2 144 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 565.00 | 2 623 788.00 | 2 694 776.00 | 5 318 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 925.00 | | | 185 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DG Autres réserves | 767 242.00 | | | 767 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 067.00 | | | 1 212 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 210.00 | | | 718 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 230.00 | | | 637 230.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 709.00 | | | 1 482 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 776.00 | | | 2 694 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 974.00 | | | 1 429 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 931.00 | | 35 482.00 | 3 154 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 630.00 | 3 173 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 630.00 | 2 892 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 963.00 | | 35 464.00 | 2 873 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 230.00 | | 18.00 | 246 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540 103.00 | 86 372.00 | 16 630.00 | 2 540 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 915.00 | 1 033.00 | | 32 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 188.00 | 85 340.00 | 16 630.00 | 2 507 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 050.00 | 12 000.00 | 11 107.00 | 13 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 050.00 | 12 000.00 | 11 107.00 | 13 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 12 000.00 | 11 107.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 11 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 210.00 | 718 210.00 | | 718 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 079.00 | 300 079.00 | | 300 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 365.00 | 233 365.00 | | 233 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
UX Autres créances clients | 842 877.00 | | | 842 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 270.00 | 73 535.00 | 52 735.00 | 126 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 686.00 | 950 387.00 | 248 299.00 | 1 198 686.00 |
VW T.V.A. | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 709.00 | 1 429 974.00 | 52 735.00 | 1 482 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |