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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 68 032.00 | 15 509.00 | 83 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 168.00 | 94 256.00 | 17 912.00 | 112 168.00 |
BT Marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 672 601.00 | | 672 601.00 | 672 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 043.00 | | 865 043.00 | 865 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 211.00 | 94 256.00 | 882 955.00 | 977 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 240 682.00 | | | 240 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 366 616.00 | | | 366 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 339.00 | | | 425 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 339.00 | | | 516 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 955.00 | | | 882 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 339.00 | | | 516 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
ST Autres comptes | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 554.00 | | | 101 554.00 |