| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 701.00 | 18 158.00 | 8 543.00 | 26 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 032.00 | 64 516.00 | 16 515.00 | 81 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 438.00 | 82 976.00 | 27 461.00 | 110 438.00 |
BT Marchandises | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 728.00 | | 165 728.00 | 165 728.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CF Disponibilités | 346 317.00 | | 346 317.00 | 346 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 975.00 | | 536 975.00 | 536 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 414.00 | 82 976.00 | 564 437.00 | 647 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 116.00 | | | 345 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
DL TOTAL (I) | 497 510.00 | | | 497 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 437.00 | | | 564 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 021.00 | | 20 110.00 | 113 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 692.00 | 110 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 692.00 | 107 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 316.00 | | 20 110.00 | 110 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 704.00 | 8 443.00 | 22 171.00 | 96 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | 8 443.00 | 22 171.00 | 96 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 165 728.00 | 165 728.00 | | 165 728.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 761.00 | 188 724.00 | 2 037.00 | 190 761.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |