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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 16 671.00 | 10 102.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 542.00 | 79 730.00 | 3 811.00 | 83 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 021.00 | 96 704.00 | 16 316.00 | 113 021.00 |
BT Marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 503.00 | | 296 503.00 | 296 503.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 446 497.00 | | 446 497.00 | 446 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 112.00 | | 749 112.00 | 749 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 133.00 | 96 704.00 | 765 428.00 | 862 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
DL TOTAL (I) | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 332.00 | | | 216 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 312.00 | | | 302 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 428.00 | | | 765 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 312.00 | | | 302 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 568.00 | | 1 452.00 | 111 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 863.00 | | 1 452.00 | 108 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 148.00 | 5 555.00 | | 91 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | 5 555.00 | | 90 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 296 503.00 | 296 503.00 | | 296 503.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 216 332.00 | 216 332.00 | | 216 332.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 635.00 | 300 598.00 | 2 037.00 | 302 635.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 312.00 | 302 312.00 | | 302 312.00 |