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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 371.00 | 63 047.00 | 29 324.00 | 92 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 484.00 | 63 047.00 | 176 437.00 | 239 484.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
084 Disponibilités | 142 661.00 | | 142 661.00 | 142 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
110 Total général Actif | 394 438.00 | 63 047.00 | 331 391.00 | 394 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 255 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 144.00 | 148 008.00 | | 139 144.00 |
230 Autres produits | 1 658.00 | 1 744.00 | | 1 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 802.00 | 149 752.00 | | 140 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 299.00 | 39 257.00 | | 36 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -525.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -415.00 | -587.00 | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 43 558.00 | 35 350.00 | | 43 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | 7 114.00 | | 5 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 482.00 | 35 155.00 | | 34 482.00 |
252 Charges sociales | 3 941.00 | 8 287.00 | | 3 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 262.00 | 4 332.00 | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | 2 145.00 | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 628.00 | 130 528.00 | | 130 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 173.00 | 19 224.00 | | 10 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 211.00 | 1 453.00 | | 3 211.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 140.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 219.00 | 1 831.00 | | 1 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 2 731.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 830.00 | 15 975.00 | | 10 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 842.00 | | | 242 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |