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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 448.00 | 79 143.00 | 20 305.00 | 99 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 561.00 | 79 143.00 | 167 418.00 | 246 561.00 |
060 Stock marchandises | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
072 Créances – Autres | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
084 Disponibilités | 142 475.00 | | 142 475.00 | 142 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 185.00 | | 154 185.00 | 154 185.00 |
110 Total général Actif | 400 746.00 | 79 143.00 | 321 603.00 | 400 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 284.00 | 142 878.00 | | 90 284.00 |
230 Autres produits | 1 718.00 | 2 405.00 | | 1 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 002.00 | 145 282.00 | | 92 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 391.00 | 40 431.00 | | 24 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 225.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -13.00 | -115.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 37 447.00 | 46 829.00 | | 37 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | 3 735.00 | | 3 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 122.00 | 44 802.00 | | 35 122.00 |
252 Charges sociales | 7 044.00 | 7 654.00 | | 7 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 5 748.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 2 241.00 | 2 216.00 | | 2 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 673.00 | 151 524.00 | | 114 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 671.00 | -6 242.00 | | -22 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 434.00 | -6 250.00 | | -11 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 724.00 | | | 242 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |