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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 113.00 | | 147 113.00 | 147 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 611.00 | 69 005.00 | 26 607.00 | 95 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 724.00 | 69 005.00 | 173 720.00 | 242 724.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
084 Disponibilités | 156 096.00 | | 156 096.00 | 156 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 518.00 | | 166 518.00 | 166 518.00 |
110 Total général Actif | 409 242.00 | 69 005.00 | 340 237.00 | 409 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 495.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 199.00 | 139 144.00 | | 169 199.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 1 658.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 996.00 | 140 802.00 | | 170 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 777.00 | 36 299.00 | | 48 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 186.00 | 105.00 | | 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -380.00 | -415.00 | | -380.00 |
242 Autres charges externes. | 45 826.00 | 43 558.00 | | 45 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 5 777.00 | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 326.00 | 34 482.00 | | 35 326.00 |
252 Charges sociales | 6 679.00 | 3 941.00 | | 6 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 958.00 | 5 262.00 | | 5 958.00 |
262 Autres charges | 2 188.00 | 1 620.00 | | 2 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 098.00 | 130 628.00 | | 150 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 898.00 | 10 173.00 | | 20 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 690.00 | 3 211.00 | | 690.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 119.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 219.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 1 216.00 | | 2 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 629.00 | 10 830.00 | | 18 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 484.00 | | | 239 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |