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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 682.00 | 8 230.00 | 18 452.00 | 26 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 135 573.00 | 23 720.00 | 111 854.00 | 135 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 645.00 | 23 720.00 | 142 925.00 | 166 645.00 |
110 Total général Actif | 193 326.00 | 31 950.00 | 161 377.00 | 193 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 213.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
222 Production stockée | 244.00 | | | 244.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 787.00 | | | 228 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 714.00 | | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
252 Charges sociales | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
256 Dotations aux provisions | 677.00 | | | 677.00 |
262 Autres charges | 875.00 | | | 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 165.00 | | | 217 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
294 Charges financières | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 651.00 | | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 677.00 | | | 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |