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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 508.00 | 8 056.00 | 18 452.00 | 26 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 128 467.00 | 24 415.00 | 104 052.00 | 128 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
072 Créances – Autres | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
084 Disponibilités | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 969.00 | 24 415.00 | 135 554.00 | 159 969.00 |
110 Total général Actif | 186 477.00 | 32 471.00 | 154 006.00 | 186 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 529.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 044.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
222 Production stockée | -102.00 | | | -102.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
242 Autres charges externes. | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 695.00 | | | 695.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
294 Charges financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174.00 | | | 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |