| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
040 Immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 508.00 | 8 056.00 | 18 452.00 | 26 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
060 Stock marchandises | 122 849.00 | 24 691.00 | 98 158.00 | 122 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 898.00 | 24 691.00 | 144 207.00 | 168 898.00 |
110 Total général Actif | 195 405.00 | 32 747.00 | 162 658.00 | 195 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 668.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 265.00 | | | 198 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
222 Production stockée | -38.00 | | | -38.00 |
230 Autres produits | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 941.00 | | | 250 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
242 Autres charges externes. | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
256 Dotations aux provisions | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 408.00 | | | 245 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 310.00 | | | 38 310.00 |