| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 087.00 | 27 313.00 | 183 774.00 | 211 087.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 680.00 | 149 193.00 | 23 488.00 | 172 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 197.00 | | 63 197.00 | 63 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 822.00 | 176 506.00 | 712 316.00 | 888 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 126.00 | 48 708.00 | 515 419.00 | 564 126.00 |
BZ Autres créances | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CF Disponibilités | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 412.00 | 48 708.00 | 968 704.00 | 1 017 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 234.00 | 225 214.00 | 1 681 020.00 | 1 906 234.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 175 721.00 | 442 201.00 | | 175 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 785.00 | -266 480.00 | | 216 785.00 |
DL TOTAL (I) | 623 868.00 | 407 082.00 | | 623 868.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 138 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 138 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 683.00 | 7 692.00 | | 31 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 267.00 | 224 115.00 | | 78 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 95 122.00 | | 136 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 783.00 | 424 162.00 | | 649 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 152.00 | 751 090.00 | | 896 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 020.00 | 1 296 173.00 | | 1 681 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 770.00 | 166 798.00 | 2 389 567.00 | 2 222 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 770.00 | 166 796.00 | 2 389 567.00 | 2 222 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 666.00 | 2 962.00 | | 76 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 666.00 | 2 962.00 | | 76 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 114 174.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 194 178.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 246.00 | -191 216.00 | | 76 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 291.00 | | | -21 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 845.00 | 2 303 521.00 | | 2 489 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 060.00 | 2 570 001.00 | | 2 273 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 785.00 | -266 480.00 | | 216 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 172.00 | 19 767.00 | | 18 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 227.00 | | 39 595.00 | 849 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 091.00 | | 2 854.00 | 635 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 039.00 | | 1 641.00 | 171 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 098.00 | | 35 100.00 | 43 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 081.00 | 10 425.00 | 1.00 | 166 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 564.00 | 749.00 | | 26 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 517.00 | 9 676.00 | 1.00 | 139 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 000.00 | 23 000.00 | | 138 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 042.00 | | 18 334.00 | 67 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 042.00 | | 18 334.00 | 67 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 042.00 | 23 000.00 | 18 334.00 | 205 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 18 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 197.00 | 35 000.00 | | 63 197.00 |
UX Autres créances clients | 505 872.00 | | | 505 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 683.00 | 21 946.00 | 9 737.00 | 31 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 666.00 | | | 86 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 814.00 | 702 363.00 | 86 451.00 | 788 814.00 |
VW T.V.A. | 137 788.00 | 137 785.00 | | 137 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 152.00 | 886 415.00 | 9 737.00 | 896 152.00 |