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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 087.00 | 30 450.00 | 180 637.00 | 211 087.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 738.00 | 157 566.00 | 18 172.00 | 175 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 320.00 | 188 017.00 | 686 303.00 | 874 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 415.00 | 48 708.00 | 521 707.00 | 570 415.00 |
BZ Autres créances | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
CF Disponibilités | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 773.00 | 48 708.00 | 928 066.00 | 976 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 093.00 | 236 724.00 | 1 614 368.00 | 1 851 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | 354 803.00 | 175 721.00 | | 354 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 161.00 | 216 785.00 | | 75 161.00 |
DL TOTAL (I) | 661 326.00 | 623 868.00 | | 661 326.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 161 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 161 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 737.00 | 31 683.00 | | 9 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 136 419.00 | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 780.00 | 649 783.00 | | 604 780.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 043.00 | 896 152.00 | | 723 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 368.00 | 1 681 020.00 | | 1 614 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 043.00 | 886 415.00 | | 723 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 236 611.00 | 191 579.00 | 2 428 190.00 | 2 236 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 611.00 | 191 579.00 | 2 428 190.00 | 2 236 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | 76 666.00 | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 76 666.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | 420.00 | | 12 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 223.00 | 420.00 | | 68 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 133.00 | 76 246.00 | | -49 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354.00 | -21 291.00 | | -354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 496.00 | 2 489 845.00 | | 2 452 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 335.00 | 2 273 060.00 | | 2 377 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 161.00 | 216 785.00 | | 75 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 372.00 | 18 172.00 | | 17 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 822.00 | | 38 201.00 | 888 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 703.00 | 15 000.00 | 60 637.00 | 37 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 703.00 | 15 000.00 | 874 320.00 | 37 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 945.00 | | | 637 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 680.00 | | 3 058.00 | 172 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 198.00 | | 35 143.00 | 78 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 506.00 | 11 511.00 | | 176 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 313.00 | 3 137.00 | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 193.00 | 8 374.00 | | 149 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 69 000.00 | | 161 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 708.00 | 69 000.00 | | 209 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | 106 921.00 | | 106 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 865.00 | 244 865.00 | | 244 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 449.00 | 232 449.00 | | 232 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 637.00 | 32 297.00 | 28 340.00 | 60 637.00 |
UX Autres créances clients | 512 161.00 | 512 161.00 | | 512 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 918.00 | | 7 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 254.00 | | 50 254.00 | 58 254.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | 15 073.00 | | 15 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 940.00 | 661 346.00 | 86 594.00 | 747 940.00 |
VW T.V.A. | 121 436.00 | 121 436.00 | | 121 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 043.00 | 723 043.00 | | 723 043.00 |