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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 087.00 | 31 087.00 | 180 000.00 | 211 087.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 862.00 | 165 966.00 | 16 896.00 | 182 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 597.00 | 197 053.00 | 692 544.00 | 889 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 764.00 | 48 708.00 | 577 057.00 | 625 764.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 622.00 | | 98 622.00 | 98 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 283.00 | 48 708.00 | 977 575.00 | 1 026 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 880.00 | 245 761.00 | 1 670 119.00 | 1 915 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
DG Autres réserves | 25 872.00 | 616.00 | | 25 872.00 |
DH Report à nouveau | 364 676.00 | 354 803.00 | | 364 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 816.00 | 75 161.00 | | 71 816.00 |
DL TOTAL (I) | 693 110.00 | 661 326.00 | | 693 110.00 |
DP Provisions pour risques | 168 800.00 | 230 000.00 | | 168 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 800.00 | 230 000.00 | | 168 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 012.00 | 9 737.00 | | 108 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 155.00 | 106 921.00 | | 147 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 044.00 | 604 780.00 | | 553 044.00 |
EA Autres dettes | | 1 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 210.00 | 723 043.00 | | 808 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 119.00 | 1 614 368.00 | | 1 670 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 092.00 | 723 043.00 | | 728 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 320.00 | | 15 278.00 | 874 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 945.00 | | 7 770.00 | 637 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 738.00 | | 7 124.00 | 175 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 637.00 | | 384.00 | 60 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 017.00 | 9 037.00 | | 188 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 450.00 | 637.00 | | 30 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 566.00 | 8 400.00 | | 157 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 28 986.00 | 90 186.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 708.00 | 28 986.00 | 90 186.00 | 278 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 986.00 | 87 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 267.00 | 187 267.00 | | 187 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 027.00 | 216 027.00 | | 216 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
UX Autres créances clients | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 012.00 | 27 894.00 | 80 118.00 | 108 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 895.00 | 702 621.00 | 119 274.00 | 821 895.00 |
VW T.V.A. | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 210.00 | 728 092.00 | 80 118.00 | 808 210.00 |