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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 853.00 | 373.00 | 1 480.00 | 1 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 938.00 | 202 351.00 | 54 587.00 | 256 938.00 |
040 Immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 243.00 | 202 724.00 | 86 518.00 | 289 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
072 Créances – Autres | 148 127.00 | | 148 127.00 | 148 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
084 Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 821.00 | | 267 821.00 | 267 821.00 |
110 Total général Actif | 557 064.00 | 202 724.00 | 354 340.00 | 557 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 446.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 369.00 | | | 91 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 130.00 | | | 54 130.00 |