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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 1 538.00 | 314.00 | 1 853.00 |
AP Constructions | 61 257.00 | 51 317.00 | 9 940.00 | 61 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 400.00 | 59 724.00 | 18 676.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 835.00 | 129 376.00 | 5 459.00 | 134 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 796.00 | 241 954.00 | 64 841.00 | 306 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BZ Autres créances | 230 669.00 | | 230 669.00 | 230 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 710.00 | | 368 710.00 | 368 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 506.00 | 241 954.00 | 433 552.00 | 675 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 284 253.00 | | | 284 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 552.00 | | | 433 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 299.00 | | | 149 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 167.00 | | 629.00 | 306 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 862.00 | | 629.00 | 273 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 708.00 | 18 246.00 | | 223 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 295.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 464.00 | 17 952.00 | | 222 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 630.00 | 205 630.00 | | 205 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 848.00 | 251 848.00 | | 251 848.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 299.00 | 149 299.00 | | 149 299.00 |