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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 853.00 | 808.00 | 1 044.00 | 1 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 265 264.00 | 217 997.00 | 47 267.00 | 265 264.00 |
040 Immobilisations financières | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 569.00 | 218 805.00 | 78 764.00 | 297 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
072 Créances – Autres | 175 424.00 | | 175 424.00 | 175 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 997.00 | | 317 997.00 | 317 997.00 |
110 Total général Actif | 615 566.00 | 218 805.00 | 396 760.00 | 615 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 524.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 425.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 243.00 | | | 289 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 633.00 | | | 6 633.00 |