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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 836.00 | 85 474.00 | 31 362.00 | 116 836.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 771.00 | 210 235.00 | 381 536.00 | 591 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 610.00 | | 272 610.00 | 272 610.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 462.00 | 298 660.00 | 1 147 803.00 | 1 446 462.00 |
BT Marchandises | 62 052.00 | 6 200.00 | 55 852.00 | 62 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 766.00 | 97 061.00 | 1 260 705.00 | 1 357 766.00 |
BZ Autres créances | 90 814.00 | | 90 814.00 | 90 814.00 |
CF Disponibilités | 408 899.00 | | 408 899.00 | 408 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 847.00 | 103 261.00 | 1 849 586.00 | 1 952 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 309.00 | 401 921.00 | 2 997 388.00 | 3 399 309.00 |
CU Autres participations | 375 709.00 | | 375 709.00 | 375 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 481 082.00 | 368 526.00 | | 481 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 538.00 | 112 556.00 | | 104 538.00 |
DL TOTAL (I) | 849 621.00 | 745 083.00 | | 849 621.00 |
DP Provisions pour risques | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 975.00 | 381 448.00 | | 514 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 972.00 | 1 249 708.00 | | 1 064 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 927.00 | 402 398.00 | | 353 927.00 |
EA Autres dettes | 70 201.00 | 87 183.00 | | 70 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 077.00 | 2 120 737.00 | | 2 039 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 388.00 | 2 865 820.00 | | 2 997 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 258 569.00 | 18 949.00 | 7 277 518.00 | 7 258 569.00 |
FG Production vendue services | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 289 342.00 | 18 949.00 | 7 308 291.00 | 7 289 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 120 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 900.00 | 10 412.00 | | 19 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 078.00 | | | 143 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 178.00 | 10 412.00 | | -123 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 27 013.00 | | 37 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 986.00 | 7 118 858.00 | | 7 372 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 448.00 | 7 006 302.00 | | 7 268 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 538.00 | 112 556.00 | | 104 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 972.00 | 1 064 972.00 | | 1 064 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 356.00 | 1 481 896.00 | 313 460.00 | 1 795 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 077.00 | 1 646 515.00 | 356 061.00 | 2 039 077.00 |