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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 809.00 | 111 350.00 | 58 459.00 | 169 809.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 560.00 | 288 289.00 | 352 271.00 | 640 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 383.00 | | 358 383.00 | 358 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 192.00 | 402 590.00 | 1 073 602.00 | 1 476 192.00 |
BT Marchandises | 89 801.00 | 8 980.00 | 80 821.00 | 89 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 041.00 | 103 370.00 | 1 114 671.00 | 1 218 041.00 |
BZ Autres créances | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CF Disponibilités | 909 147.00 | | 909 147.00 | 909 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 307.00 | 112 350.00 | 2 340 957.00 | 2 453 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 500.00 | 514 940.00 | 3 414 559.00 | 3 929 500.00 |
CU Autres participations | 222 655.00 | | 222 655.00 | 222 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 585 620.00 | | | 585 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
DL TOTAL (I) | 946 290.00 | | | 946 290.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 703.00 | | | 528 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 978.00 | | | 1 287 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 390.00 | | | 425 390.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 270.00 | | | 2 268 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 559.00 | | | 3 414 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 271.00 | | | 1 872 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 576 469.00 | 4 480.00 | 8 580 948.00 | 8 576 469.00 |
FG Production vendue services | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 143.00 | 4 480.00 | 8 620 623.00 | 8 616 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 305.00 | | | 153 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 819.00 | | | 253 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 514.00 | | | -100 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 672.00 | | | 8 846 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 003.00 | | | 8 750 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 462.00 | | 187 785.00 | 1 446 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 055.00 | | 617 138.00 | 158 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 055.00 | | 1 476 192.00 | 158 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 571.00 | | 52 973.00 | 162 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 722.00 | | 48 789.00 | 594 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 169.00 | | 86 023.00 | 689 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 660.00 | 103 931.00 | | 298 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 474.00 | 25 876.00 | | 85 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 186.00 | 78 054.00 | | 213 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 690.00 | 100 000.00 | 8 690.00 | 108 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | 8 980.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 97 061.00 | 6 844.00 | 535.00 | 97 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 261.00 | 15 824.00 | 6 735.00 | 103 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 951.00 | 115 824.00 | 15 425.00 | 211 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 824.00 | 15 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 978.00 | 1 287 978.00 | | 1 287 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 383.00 | | | 358 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 541.00 | | | 1 089 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
VB T. V. A. | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 607.00 | 131 608.00 | 395 999.00 | 527 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 842.00 | 1 454 360.00 | 394 483.00 | 1 848 842.00 |
VW T.V.A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 270.00 | 1 872 271.00 | 395 999.00 | 2 268 270.00 |