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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 279.00 | 136 677.00 | 45 602.00 | 182 279.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 839.00 | 302 406.00 | 290 433.00 | 592 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 457.00 | | 585 457.00 | 585 457.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 370.00 | 442 036.00 | 1 185 335.00 | 1 627 370.00 |
BT Marchandises | 149 628.00 | 12 918.00 | 136 709.00 | 149 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 594.00 | 105 660.00 | 1 763 934.00 | 1 869 594.00 |
BZ Autres créances | 112 153.00 | | 112 153.00 | 112 153.00 |
CF Disponibilités | 252 418.00 | | 252 418.00 | 252 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 283.00 | 118 578.00 | 2 292 704.00 | 2 411 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 654.00 | 560 614.00 | 3 478 040.00 | 4 038 654.00 |
CU Autres participations | 180 655.00 | | 180 655.00 | 180 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 682 288.00 | 585 619.00 | | 682 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 126.00 | 96 668.00 | | 120 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 416.00 | 946 289.00 | | 1 066 416.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 328.00 | 528 703.00 | | 476 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 901.00 | 1 287 978.00 | | 1 322 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 864.00 | 425 390.00 | | 497 864.00 |
EA Autres dettes | 14 528.00 | 14 181.00 | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 623.00 | 2 268 269.00 | | 2 311 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 040.00 | 3 414 559.00 | | 3 478 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 826 264.00 | | 9 826 264.00 | 9 826 264.00 |
FG Production vendue services | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 872 196.00 | | 9 872 196.00 | 9 872 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 935.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 153 054.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 153 305.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | 153 054.00 | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 253 819.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 921.00 | -100 514.00 | | 10 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 514.00 | 39 445.00 | | 45 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 120.00 | 8 846 672.00 | | 10 048 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 927 993.00 | 8 750 003.00 | | 9 927 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 126.00 | 96 668.00 | | 120 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 100 000.00 | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 980.00 | 12 919.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
6T Sur comptes clients | 103 370.00 | 4 016.00 | 1 726.00 | 103 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 350.00 | 16 935.00 | 10 706.00 | 112 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 901.00 | 1 322 901.00 | | 1 322 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 205.00 | 113 887.00 | 341 318.00 | 455 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 865.00 | 497 865.00 | | 497 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 147.00 | 2 010 337.00 | 621 810.00 | 2 632 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 624.00 | 1 970 306.00 | 341 318.00 | 2 311 624.00 |