| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 939.00 | 22 732.00 | 2 206.00 | 24 939.00 |
AP Constructions | 17 554.00 | 11 681.00 | 5 872.00 | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 780.00 | 53 617.00 | 162.00 | 53 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 185.00 | 84 714.00 | 32 471.00 | 117 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 001.00 | 172 746.00 | 42 255.00 | 215 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BN En cours de production de biens | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 973.00 | 12 575.00 | 10 397.00 | 22 973.00 |
BT Marchandises | 49 430.00 | 9 918.00 | 39 511.00 | 49 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 909.00 | 6 841.00 | 214 067.00 | 220 909.00 |
BZ Autres créances | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CF Disponibilités | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 592.00 | 29 334.00 | 473 258.00 | 502 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 593.00 | 202 080.00 | 515 513.00 | 717 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 333.00 | 171 333.00 | | 111 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -112 323.00 | -61 430.00 | | -112 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | -50 892.00 | | 13 751.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | 277.00 | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | 63 132.00 | 109 522.00 | | 63 132.00 |
DP Provisions pour risques | 6 685.00 | 25 670.00 | | 6 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 685.00 | 25 670.00 | | 6 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 17 317.00 | | 5 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 353.00 | 25 158.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 599.00 | 202 746.00 | | 272 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 912.00 | 47 150.00 | | 60 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 249.00 | | |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 5 056.00 | | 2 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | 1 071.00 | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 695.00 | 300 747.00 | | 445 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 512.00 | 435 939.00 | | 515 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 571.00 | 275 592.00 | | 387 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 034.00 | 5 100.00 | 777 134.00 | 772 034.00 |
FD Production vendue biens | 796 423.00 | 2 030.00 | 798 453.00 | 796 423.00 |
FG Production vendue services | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 439.00 | 7 130.00 | 1 622 570.00 | 1 615 439.00 |
FM Production stockée | | | 49 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 15 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | 163.00 | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 163.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 675.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -511.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 909.00 | 1 407 118.00 | | 1 739 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 157.00 | 1 458 012.00 | | 1 726 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 752.00 | -50 894.00 | | 13 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 670.00 | 6 685.00 | 25 670.00 | 25 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 670.00 | 6 685.00 | 25 670.00 | 25 670.00 |