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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 310.00 | 25 357.00 | 6 953.00 | 32 310.00 |
AP Constructions | 17 554.00 | 13 013.00 | 4 540.00 | 17 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 270.00 | 54 571.00 | 8 699.00 | 63 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 270.00 | 83 939.00 | 36 331.00 | 120 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 947.00 | 176 881.00 | 58 065.00 | 234 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BN En cours de production de biens | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 830.00 | 11 408.00 | 106 421.00 | 117 830.00 |
BT Marchandises | 51 725.00 | 7 582.00 | 44 142.00 | 51 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 936.00 | 5 672.00 | 310 263.00 | 315 936.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 009.00 | 24 664.00 | 678 344.00 | 703 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 956.00 | 201 546.00 | 736 410.00 | 937 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -98 572.00 | | | -98 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
DL TOTAL (I) | 149 301.00 | | | 149 301.00 |
DP Provisions pour risques | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 278.00 | | | 84 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 213.00 | | | 323 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 410.00 | | | 736 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 999.00 | | | 488 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 055.00 | 3 676.00 | 949 731.00 | 946 055.00 |
FD Production vendue biens | 1 001 630.00 | 111.00 | 1 001 741.00 | 1 001 630.00 |
FG Production vendue services | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 460.00 | 3 787.00 | 2 019 247.00 | 2 015 460.00 |
FM Production stockée | | | 71 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 865.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 052.00 | | | 2 113 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 748.00 | | | 1 996 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 685.00 | 11 865.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 214.00 | 323 214.00 | | 323 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 772.00 | 7 806.00 | 1 967.00 | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 702.00 | 364 306.00 | 1 396.00 | 365 702.00 |
VW T.V.A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 966.00 | 488 999.00 | 1 967.00 | 490 966.00 |