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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 632.00 | 38 140.00 | 21 491.00 | 59 632.00 |
AP Constructions | 17 101.00 | 14 114.00 | 2 986.00 | 17 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 885.00 | 63 942.00 | 19 943.00 | 83 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 397.00 | 105 066.00 | 15 331.00 | 120 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 634.00 | 221 264.00 | 61 369.00 | 282 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BN En cours de production de biens | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 739.00 | 11 408.00 | 18 330.00 | 29 739.00 |
BT Marchandises | 98 154.00 | 7 297.00 | 90 857.00 | 98 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 667.00 | | 455 667.00 | 455 667.00 |
BZ Autres créances | 176 316.00 | | 176 316.00 | 176 316.00 |
CF Disponibilités | 98 515.00 | | 98 515.00 | 98 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 482.00 | 18 706.00 | 951 776.00 | 970 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 116.00 | 239 970.00 | 1 013 145.00 | 1 253 116.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -3 254.00 | -87 426.00 | | -3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 962.00 | 84 172.00 | | -21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 94 084.00 | 116 046.00 | | 94 084.00 |
DP Provisions pour risques | 13 710.00 | 7 305.00 | | 13 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 710.00 | 7 305.00 | | 13 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 237.00 | 133 007.00 | | 85 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 033.00 | 72 143.00 | | 45 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 887.00 | 537 573.00 | | 559 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 125.00 | 158 533.00 | | 197 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 2 044.00 | | 1 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 351.00 | 913 502.00 | | 905 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 145.00 | 1 036 854.00 | | 1 013 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 994.00 | 488 999.00 | | 563 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 530.00 | 5 446.00 | 1 527 976.00 | 1 522 530.00 |
FG Production vendue services | 58 809.00 | 15 304.00 | 74 113.00 | 58 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 023.00 | 20 750.00 | 1 616 773.00 | 1 596 023.00 |
FM Production stockée | | | 41 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 619.00 | | | 583 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 619.00 | | | 583 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 338.00 | | | 579 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 092.00 | 2 763 770.00 | | 2 318 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 266.00 | 2 785 734.00 | | 1 995 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 825.00 | -21 962.00 | | 322 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 305.00 | 13 710.00 | 7 305.00 | 7 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 305.00 | 13 710.00 | 7 305.00 | 7 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 888.00 | 559 888.00 | | 559 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 864.00 | 74 864.00 | | 74 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 455 668.00 | 455 668.00 | | 455 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 175.00 | 31 304.00 | 40 871.00 | 72 175.00 |
VI Groupe et associés | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 704.00 | 652 307.00 | 1 397.00 | 653 704.00 |
VW T.V.A. | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 319.00 | 819 448.00 | 40 871.00 | 860 319.00 |