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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 925.00 | 4 648.00 | 1 278.00 | 5 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 212.00 | 46 437.00 | 22 775.00 | 69 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 557.00 | 168 515.00 | 56 042.00 | 224 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 282.00 | 168 515.00 | 114 767.00 | 283 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 172.00 | | 120 172.00 | 120 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 283.00 | | | 124 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 844.00 | | 14 692.00 | 220 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 978.00 | 224 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 978.00 | 192 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 854.00 | | 14 692.00 | 188 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 360.00 | 8 133.00 | 10 978.00 | 171 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 360.00 | 8 133.00 | 10 978.00 | 171 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 938.00 | 3 324.00 | 10 614.00 | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 7 986.00 | 1 500.00 | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 421.00 | 60 807.00 | 10 614.00 | 71 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
ST Autres comptes | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 159.00 | | | 52 159.00 |