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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 725.00 | 17 573.00 | 18 152.00 | 35 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 911.00 | 61 067.00 | 14 844.00 | 75 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 056.00 | 196 070.00 | 64 986.00 | 261 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
CF Disponibilités | 354 714.00 | | 354 714.00 | 354 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 886.00 | | 467 886.00 | 467 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 942.00 | 196 070.00 | 532 872.00 | 728 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 193.00 | | | 73 193.00 |
DL TOTAL (I) | 239 781.00 | | | 239 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 059.00 | | | 113 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 091.00 | | | 293 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 390.00 | | | 284 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 618.00 | | 6 955.00 | 254 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517.00 | 261 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517.00 | 229 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 628.00 | | 6 955.00 | 222 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 220.00 | 12 367.00 | 517.00 | 184 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 220.00 | 12 367.00 | 517.00 | 184 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 464.00 | 7 819.00 | 7 645.00 | 15 464.00 |
VI Groupe et associés | 113 059.00 | 113 059.00 | | 113 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 274.00 | 70 773.00 | 1 500.00 | 72 274.00 |
VW T.V.A. | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 035.00 | 284 390.00 | 7 645.00 | 292 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
ST Autres comptes | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
YT Sous‐traitance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 456.00 | | | 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |