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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 117 430.00 | 117 430.00 | | 117 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575.00 | 5 118.00 | 1 457.00 | 6 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 49 406.00 | 20 500.00 | 69 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 901.00 | 171 954.00 | 53 947.00 | 225 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 825.00 | 171 954.00 | 168 871.00 | 340 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 871.00 | | | 168 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 496.00 | | 139 496.00 | 139 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 701.00 | | | 146 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 245.00 | | | 130 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 557.00 | | 7 800.00 | 224 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 456.00 | 225 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 456.00 | 193 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 567.00 | | 7 800.00 | 192 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 515.00 | 6 462.00 | 3 023.00 | 168 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 515.00 | 6 462.00 | 3 023.00 | 168 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 3 353.00 | 7 263.00 | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 733.00 | 28 233.00 | 1 500.00 | 29 733.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 069.00 | 101 806.00 | 7 263.00 | 109 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ST Autres comptes | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YT Sous‐traitance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |