| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 900 941.00 | | 900 941.00 | 900 941.00 |
AP Constructions | 7 878.00 | 7 133.00 | 745.00 | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 811.00 | 513.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 702.00 | 142 057.00 | 57 645.00 | 199 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 001.00 | 150 676.00 | 961 325.00 | 1 112 001.00 |
BT Marchandises | 318 468.00 | 9 142.00 | 309 326.00 | 318 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BZ Autres créances | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CF Disponibilités | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 715.00 | 9 142.00 | 417 573.00 | 426 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 717.00 | 159 818.00 | 1 378 898.00 | 1 538 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
DL TOTAL (I) | 202 854.00 | | | 202 854.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 781.00 | | | 447 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 560.00 | | | 268 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 011.00 | | | 298 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 044.00 | | | 1 141 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 898.00 | | | 1 378 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 057.00 | | | 798 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 055.00 | | 2 740 055.00 | 2 740 055.00 |
FG Production vendue services | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 483.00 | | 2 776 483.00 | 2 776 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 711.00 | | | -41 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 489.00 | | | 2 813 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 788.00 | | | 2 620 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 701.00 | | | 192 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 547.00 | | 1 614.00 | 1 110 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 616.00 | | | 901 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 451.00 | | 1 454.00 | 207 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | 160.00 | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 953.00 | 25 723.00 | | 124 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 278.00 | 25 723.00 | | 124 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 863.00 | 5 278.00 | | 3 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 863.00 | 5 278.00 | | 3 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 863.00 | 40 278.00 | | 3 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 011.00 | 298 011.00 | | 298 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 058.00 | 104 071.00 | 309 767.00 | 447 058.00 |
VI Groupe et associés | 268 321.00 | 268 321.00 | | 268 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 989.00 | 50 509.00 | 1 480.00 | 51 989.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 044.00 | 798 057.00 | 309 767.00 | 1 141 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
ST Autres comptes | 109 726.00 | | | 109 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 030.00 | | | 241 030.00 |