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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 941.00 | | 900 941.00 | 900 941.00 |
AP Constructions | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 1 040.00 | 283.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 771.00 | 169 767.00 | 14 003.00 | 183 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 395.00 | 178 687.00 | 916 708.00 | 1 095 395.00 |
BT Marchandises | 318 167.00 | | 318 167.00 | 318 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 153.00 | 363.00 | 38 790.00 | 39 153.00 |
BZ Autres créances | 73 647.00 | | 73 647.00 | 73 647.00 |
CF Disponibilités | 105 110.00 | | 105 110.00 | 105 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 930.00 | 363.00 | 540 567.00 | 540 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 326.00 | 179 050.00 | 1 457 275.00 | 1 636 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
DL TOTAL (I) | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 754.00 | | | 320 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 893.00 | | | 349 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 256.00 | | | 365 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 571.00 | | | 111 571.00 |
EA Autres dettes | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 958.00 | | | 1 209 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 275.00 | | | 1 457 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 067.00 | | | 943 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 837 838.00 | | 2 837 838.00 | 2 837 838.00 |
FG Production vendue services | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 045.00 | | 2 882 045.00 | 2 882 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -13 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 682.00 | | | -49 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 780.00 | | | 2 927 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 545.00 | | | 2 774 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 899.00 | | 2 495.00 | 1 092 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 941.00 | | | 900 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | 2 495.00 | 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 880.00 | 22 806.00 | | 155 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 880.00 | 22 806.00 | | 155 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 004.00 | -13 004.00 | | 13 004.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 367.00 | -13 004.00 | | 13 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 367.00 | 16 995.00 | | 58 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -13 004.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 256.00 | 365 256.00 | | 365 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 754.00 | 53 863.00 | 220 089.00 | 320 754.00 |
VI Groupe et associés | 349 726.00 | 349 726.00 | | 349 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 944.00 | 117 464.00 | 1 480.00 | 118 944.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 958.00 | 943 067.00 | 220 089.00 | 1 209 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |