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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 941.00 | | 900 941.00 | 900 941.00 |
AP Constructions | 7 878.00 | 7 602.00 | 276.00 | 7 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324.00 | 925.00 | 398.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 275.00 | 147 352.00 | 33 923.00 | 181 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 899.00 | 155 880.00 | 937 019.00 | 1 092 899.00 |
BT Marchandises | 282 490.00 | 13 004.00 | 269 485.00 | 282 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 381.00 | 363.00 | 34 018.00 | 34 381.00 |
BZ Autres créances | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CF Disponibilités | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 950.00 | 13 367.00 | 417 583.00 | 430 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 850.00 | 169 248.00 | 1 354 602.00 | 1 523 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DL TOTAL (I) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 162.00 | | | 374 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 630.00 | | | 416 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 472.00 | | | 355 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
EA Autres dettes | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 520.00 | | | 1 290 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 602.00 | | | 1 354 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 765.00 | | | 949 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 438.00 | | 717 438.00 | 717 438.00 |
FG Production vendue services | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 241.00 | | 726 241.00 | 726 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 612.00 | | | 733 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 682.00 | | | 724 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 899.00 | | | 1 092 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 941.00 | | | 900 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 794.00 | 6 085.00 | | 149 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 6 085.00 | | 149 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 13 367.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 472.00 | 355 472.00 | | 355 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 162.00 | 53 407.00 | 218 228.00 | 374 162.00 |
VI Groupe et associés | 416 558.00 | 396 558.00 | 20 000.00 | 416 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 019.00 | | | 383 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 574.00 | | | 385 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 268.00 | 48 788.00 | 1 480.00 | 50 268.00 |
VW T.V.A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 520.00 | 949 765.00 | 238 228.00 | 1 290 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
YT Sous‐traitance | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 711.00 | | | 72 711.00 |