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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AP Constructions | 258 247.00 | 150 444.00 | 107 804.00 | 258 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 590.00 | 88 983.00 | 15 607.00 | 104 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 981.00 | 521 828.00 | 225 153.00 | 746 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 642.00 | 762 243.00 | 627 398.00 | 1 389 642.00 |
BT Marchandises | 325 050.00 | | 325 050.00 | 325 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 851.00 | 3 808.00 | 1 481 043.00 | 1 484 851.00 |
BZ Autres créances | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
CF Disponibilités | 344 171.00 | | 344 171.00 | 344 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 829.00 | 3 808.00 | 2 281 022.00 | 2 284 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 471.00 | 766 051.00 | 2 908 420.00 | 3 674 471.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 711.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 859.00 | 326 464.00 | | 446 859.00 |
DH Report à nouveau | 642 390.00 | 642 390.00 | | 642 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 897.00 | 125 683.00 | | 118 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 146.00 | 1 199 249.00 | | 1 318 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 666.00 | 433 831.00 | | 417 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 855.00 | 413 099.00 | | 300 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 221.00 | 495 727.00 | | 530 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 629.00 | 281 598.00 | | 339 629.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | 662.00 | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 274.00 | 1 624 917.00 | | 1 590 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 420.00 | 2 824 166.00 | | 2 908 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 655 120.00 | | 6 655 120.00 | 6 655 120.00 |
FD Production vendue biens | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
FG Production vendue services | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 606.00 | | 6 663 606.00 | 6 663 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 989 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 3 450.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 3 450.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 293.00 | 7 323.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 193.00 | 7 323.00 | | 5 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -3 873.00 | | -4 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 273.00 | 14 739.00 | | 18 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726 626.00 | 6 394 767.00 | | 6 726 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 729.00 | 6 269 084.00 | | 6 607 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 897.00 | 125 683.00 | | 118 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | 50 140.00 | | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 796.00 | 219.00 | 208.00 | 3 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 796.00 | 219.00 | 208.00 | 3 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 855.00 | 300 855.00 | | 300 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 221.00 | 530 221.00 | | 530 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 145.00 | 1 615 608.00 | 31 537.00 | 1 647 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 274.00 | 1 292 231.00 | 298 043.00 | 1 590 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |