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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AP Constructions | 258 247.00 | 201 208.00 | 57 039.00 | 258 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 187.00 | 111 731.00 | 53 456.00 | 165 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 134.00 | 651 257.00 | 311 876.00 | 963 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 866.00 | 970 232.00 | 702 633.00 | 1 672 866.00 |
BT Marchandises | 413 510.00 | | 413 510.00 | 413 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 472.00 | 11 150.00 | 1 576 323.00 | 1 587 472.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CF Disponibilités | 278 702.00 | | 278 702.00 | 278 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 716.00 | 11 150.00 | 2 381 566.00 | 2 392 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 581.00 | 981 382.00 | 3 084 199.00 | 4 065 581.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 577 537.00 | 565 756.00 | | 577 537.00 |
DH Report à nouveau | 642 390.00 | 642 390.00 | | 642 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 459.00 | 11 781.00 | | 34 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 385.00 | 1 329 927.00 | | 1 364 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 650.00 | 439 809.00 | | 554 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 412.00 | 313 592.00 | | 324 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 413.00 | 603 434.00 | | 527 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 843.00 | 366 306.00 | | 298 843.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | 2 798.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 814.00 | 1 725 940.00 | | 1 719 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 199.00 | 3 055 866.00 | | 3 084 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 251.00 | 53 630.00 | | 126 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 977.00 | 149 053.00 | 49 797.00 | 870 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 977.00 | 149 053.00 | 49 797.00 | 870 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | 11 150.00 | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | 11 150.00 | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | 11 150.00 | 220.00 | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 412.00 | 324 412.00 | | 324 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 413.00 | 527 413.00 | | 527 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 843.00 | 298 843.00 | | 298 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 650.00 | 287 592.00 | 267 058.00 | 554 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 503.00 | 1 700 503.00 | | 1 700 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 468.00 | 1 700 503.00 | 32 965.00 | 1 733 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 814.00 | 1 452 755.00 | 267 058.00 | 1 719 814.00 |