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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 3 975.00 | 2 061.00 | 6 036.00 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AP Constructions | 258 247.00 | 175 826.00 | 82 421.00 | 258 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 958.00 | 98 776.00 | 37 182.00 | 135 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 481.00 | 592 400.00 | 241 081.00 | 833 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BF Prêts | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 040.00 | 870 977.00 | 641 063.00 | 1 512 040.00 |
BT Marchandises | 374 485.00 | | 374 485.00 | 374 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 640.00 | 220.00 | 1 464 420.00 | 1 464 640.00 |
BZ Autres créances | 144 781.00 | | 144 781.00 | 144 781.00 |
CF Disponibilités | 425 459.00 | | 425 459.00 | 425 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 023.00 | 220.00 | 2 414 803.00 | 2 415 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 063.00 | 871 196.00 | 3 055 866.00 | 3 927 063.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 565 756.00 | 446 859.00 | | 565 756.00 |
DH Report à nouveau | 642 390.00 | 642 390.00 | | 642 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | 118 897.00 | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 927.00 | 1 318 146.00 | | 1 329 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 809.00 | 417 666.00 | | 439 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 592.00 | 300 855.00 | | 313 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 434.00 | 530 221.00 | | 603 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 306.00 | 339 629.00 | | 366 306.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 1 903.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 940.00 | 1 590 274.00 | | 1 725 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 866.00 | 2 908 420.00 | | 3 055 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 501 911.00 | | 6 501 911.00 | 6 501 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FG Production vendue services | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 357.00 | | 6 512 357.00 | 6 512 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 874 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 536 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 900.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 900.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 4 293.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 203.00 | 900.00 | | 15 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | 5 193.00 | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 232.00 | -4 293.00 | | 7 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 18 273.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 600.00 | 6 726 626.00 | | 6 574 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 819.00 | 6 607 729.00 | | 6 562 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | 118 897.00 | | 11 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 089.00 | 16 500.00 | | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 592.00 | 313 592.00 | | 313 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 434.00 | 603 434.00 | | 603 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 809.00 | 185 211.00 | 254 599.00 | 439 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 306.00 | 366 306.00 | | 366 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 099.00 | 1 615 078.00 | 31 021.00 | 1 646 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 940.00 | 1 471 341.00 | 254 599.00 | 1 725 940.00 |