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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 608.00 | 79 730.00 | 63 878.00 | 143 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 769.00 | 81 168.00 | 65 601.00 | 146 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
060 Stock marchandises | 87 427.00 | | 87 427.00 | 87 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
084 Disponibilités | 251 817.00 | | 251 817.00 | 251 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 293.00 | | 395 293.00 | 395 293.00 |
110 Total général Actif | 542 062.00 | 81 168.00 | 460 894.00 | 542 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 495.00 | | | 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |