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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 366.00 | 97 956.00 | 78 410.00 | 176 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 527.00 | 99 394.00 | 80 133.00 | 179 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
084 Disponibilités | 286 385.00 | | 286 385.00 | 286 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 589.00 | | 442 589.00 | 442 589.00 |
110 Total général Actif | 622 116.00 | 99 394.00 | 522 722.00 | 622 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 813 792.00 | | | 813 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
230 Autres produits | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 557.00 | | | 989 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 243.00 | | | 534 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 358.00 | | | 358.00 |
242 Autres charges externes. | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 330.00 | | | 249 330.00 |
252 Charges sociales | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 073.00 | | | 980 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
280 Produits financiers | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |